基金全称	平安价值优享混合型证券投资基金（C类）
基金简称	平安价值优享混合 C	单位面值	1元
基金代码	024472	存续期限	不定期
基金类型	混合型	基金风险等级	中风险
运作方式	开放式	基金管理人	平安基金管理有限公司
成立时间	2025-08-04	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准	沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+ 恒生指数收益率（经汇率调整）×5%
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产（含存托凭证）的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

日期	单位净值(元)	累计净值(元)

基金申购费率

前端	条件	费率
	申购费率	不收取

基金赎回费率

基金赎回费率	持有时间（N）	费率
	N＜7日	1.50%
	7日≤N＜30日	0.50%
	N≥30日	0

基金运作费

管理费	本产品采用浮动管理费机制，详情可参考基金合同
托管费	0.20%
销售服务费	0.60%

浮动管理费

本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率，在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时，持有期限不足一年（即365天，下同），则按1.20%年费率收取管理费；持有期限达到一年及以上，则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况，分别确定对应的管理费率档位：

若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率（扣除超额管理费后）超过6%且持有收益率（扣除超额管理费后）为正，按1.50%年费率确认管理费；若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下，按0.60%年费率确认管理费；其他情形按1.20%年费率确认管理费。费率表详见下方附注1。

注:1、基金管理人的管理费如下表所示：

管理费	持有期间年化收益率（R）	管理费率（年费率）
	R＞Rb+6%，R＞0	1.50%/年
	R≤Rb-3%	0.60%/年
	其他情形	1.20%/年

R为该笔份额的年化收益率，Rb为本基金业绩比较基准同期年化收益率。特别的，当持有期限达到一年及以上，R＞Rb+6%且 R＞0 的情形下，若拟扣除超额管理费后的年化收益率小于等于 Rb+6%，或小于等于 0 时，仍按 1.20%年费率收取该笔基金份额的管理费，以使得该笔基金份额在扣除超额管理费后的年化收益率仍需满足本基金收取超额管理费的标准。

基金认购费

认购费率

不收取

基金分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录

基金拆分记录

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例(%)
暂无拆分记录！

平安价值优享混合 C资产分布